FC2ブログ
2016/08/31

月末の実需がドル円相場に与える影響

いきなりですが、2016年8月31日午前10時15分すぎのドル円15分足チャートです。

ドル円20160831仲値後

本日は月末。また昨夜のNY市場でドル買いが進み、前日比大幅な円安。
これが前提です。

NYでのドル買いの利益確定がNY市場が閉場する頃からオセアニア市場にかけての時間帯で進んでいました。緩やかな円高傾向です。
午前9時。東京市場オープンです。

何が起こったか?

月末ですので様々な決済が必要ですよね。
まず、ドル決済が必要な業者によるドル買いが進行しました。

レートが前日より円安にあるため、実需の円売りドル買いは、9時55分の仲値が決まるより前に実施した方が必要な円が少なくて済みます。
そのため、一気にドル買いが進み相場は1ドル=102円85銭から103円22銭まで、30銭以上も円安ドル高に進みました。

9時55分。仲値が決まりました。
今度は輸出企業の出番です。
輸出企業は、決済で受け取ったドルを円に換える必要があります。
基本的には1ヶ月の為替変動を予測し、所定のレートに達したらドル売りをするのですが、本日は月末ですのでそうも言っていられません。

ですが、ドル売り円買いになるため、少しでも円安の時に実施したいのも事実。また業務なので早く終わらせたいのも事実。
そこで目を付けたのが、輸入業者による仲値に向けたドル円のつり上げです。

仲値決定時、ドル円相場は円安のピークです。
このタイミングで、輸出企業が一斉にドル売りを開始しました。

1ドル=103円22銭あったドル円相場は、10時15分すぎには1ドル=102円92銭まで30銭も円高ドル安になりました。

月末は実需のドル買い、円転(輸出企業が決済で得たドルを売って円に換える事)が出やすい日です。
そのタイミングは仲値を挟んで行われます。

どちらが先でどちらが後になるかは前日のNY市場のトレンドと関係します。
今回のように前日比円安の場合はドル買いが先に進行します。
 
スポンサーサイト

続きを読む

2016/08/30

FXにおける、損切り(ロスカット)の重要性とタイミング

これまでの記事、
FXにおける、決済指値の意味と入れ方」では、
FXにおける、利確決済のやり方とタイミングについて触れました。

しかし、FXで勝つために、一番重要で、
しかも、ほとんどの人がうまくできていないのが、
予想が外れた時の、損切り(ロスカット)です。

FXで、安定して利益を伸ばす人と、
どんどん資金を溶かしてしまう人の差は、
損切りがうまくできるかできてないかで全て決まる。
と言ってもいいくらいに、損切りは大切です。



<損切りとは何か>


損切りについて、簡単に説明します。

損切りとは、マイナス決済、つまり、損失を確定させることです。

買いでエントリーした時に、
予想が外れて値が下がってきたため、
買値よりも安い価格で売ること、

または、売りでエントリーした時に、
予想が外れて値が上がってきたため、
売値よりも高い価格で買い戻すことを指します。


<損切りできない理由>


なぜ、損切りが難しいのか?

それは、人は本能的に、自分の損失を認めたくない、
損失になることは、少しでも先送りしたいと考える
からです。

しかし、相場は、このような感情とは無関係に、値が動きます。
むしろ、相場の反転を願って、含み損を抱えたポジションを、
持ち続ければ持ち続けるほど、
さらに損失が膨らんでいくことの方が、圧倒的に多いです。

そして、どうにも含み損に耐えられなくなって、
ついに、強制ロスカットで、口座内の全財産を失うか、
そこまでいかないにせよ、当初迷った時よりも、
圧倒的に大きな損失で決済してしまうことになります。

(私自身、強制ロスカットは経験していませんが、
含み損に耐えられず、圧倒的に大きな損失で決済した事はあります)

ここまできたら、もはや「損切り」とは呼べない、大損失確定です。

だから、大きな痛手を負う前に、
小さな損失を確定させて、それ以上の損失を防ぎましょうね、
と言うのが、損切りの本質です。



<損切りは、ルールを守ることが絶対条件!>


損切りのタイミングについては後述しますが、
どんなタイミングを選択するにせよ、
共通する、最も大事なことが、1つあります。

それは、
損切りルールは絶対に守る!
です。

ものすごく大切なことなので、もう一度言います。
損切りルールは絶対に守る!
です。

今回はこのルールで損切り、
次回はこのルールで損切り、
のように、毎回、損切りのルールを変えているようでは、
その内、どこかで大失敗しますよ!



<損切りのタイミング1:pipsで決める>


損切りルールで分かりやすいのが、
pipsで決める方法です。

この方法だと、ある一定の値幅以上の損失は、出さずに済みます。

例えば、エントリー時より20pips逆行したら、
損切りする、のようなルールです。

この場合、例えば、1ドル=103.00円で買いでエントリーした場合、
予想に反して値が下がり、1ドル=102.80円になったら、損切りです。

pipsで損切り幅を決める方法は、
私自身も使ったことがありますし、
ネットビジネス系のFX商材でも、損切りの決め方の基本にしているものが結構あります。

しかし、そもそもエントリーのタイミングが悪かった場合、
まだ反転を期待できる段階で、損切りしてしまう場合があるのが、難点です。

一度に発生する損失の上限を決めると言う意味では悪くない方法ですから、
逆張りツールを使うなど、
エントリーのタイミングをよくする事が、
pipsで損切りを決める場合は、重要になってきます。



<損切りのタイミング2:口座残高に対するパーセントで決める>


これは、例えば口座残高が100万円だった場合、
1%のマイナス(この場合は1万円)の損失が出たら損切りする、と言うものです。

少額投資は少額の資金を回し、
金額が増えるにつれて回す資金を増やす、
と言う、投資の基本原則に立った、損切り手法です。

こうやって書くと、一見、合理的に見えますが、
FXではそもそも、
回す資金の量は、エントリーする時のロット数(通貨数量)で決めるものです。

ロット数が変われば、値幅が同じでも、実際の損失額は変わる
(同じ値幅なら、損失の大きさは、ロット数の大きさに比例する)
わけですから、
結果的には、1のpipsで損切りを決める方法と、あまり変わらなくなります。


<損切りのタイミング3:チャートの形で決める>


この方法は、私の損切りラインの基本ルールです。

相場の値動きにはある一定の法則、根拠があり、
その根拠が崩れた時に損切りする手法です。

以下の図が、損切りラインを決める、模式図です。

損切りラインの決め方

この例では、相場が緩やかな右上がりなので、
値が下がってきたところでの買いエントリーが基本です。

思惑通り、緩やかな右上がりが継続してくれればよいのですが、
緑色の線のように、右上がりが崩れる場合があります。

この時、安値をつけて反転するポイントとなる、
トレンドライン(オレンジ色の線)を下抜き、
さらに、前回の安値(黒色の水平ライン)も下回ったら、

これ以上、値が上昇する根拠がなくなり、
下落トレンドに反転する可能性も出てきたので、
ここで損切りします。


チャートの形から損切りラインを決める方法は、
テクニカル的に見て、最も正しい方法です。


ただし、この方法には、
エントリーのタイミングが悪いと、
損切りまでの値幅が大きくなり、損失額も増えてしまう弱点があります。

FX初心者がチャートの形から損切りラインを決める場合、
逆張り型のFXツールを導入して、
エントリーポイントを教えてもらうことで、
損切りまでの値幅を小さくでき、損失額を抑えられる可能性が高くなります。

 

続きを読む

2016/08/29

相場が動き出しました

先週はほとんど動意の無かったドル円市場。
変動幅の大きいユーロ/NZドルでさえ、木曜日~金曜日はレンジの値動きしかせず、不気味な静かさでした。

しかしそれが、23時からのFRBイエレン議長の講演を機に、一気に動き出しました。
値がほとんど動かなかった後に動き出す相場では、値幅が大きくなる傾向があります。

今週は変動幅も大きくなるかもしれません。
また9月2日はアメリカの経済指標が発表され、これによりドル円市場は大きく動くと予想されます。
利益を出すチャンスです!
 

続きを読む

2016/08/25

チャートを見すぎると、FXは勝てない

FXで勝つためには、ポイントがいろいろありますが、
その中で興味深く、
また、つい忘れがちなのが、
「チャートを見すぎない」
です。


<チャートを見すぎると勝てない理由>


では、なぜ、チャートを見すぎると、勝てなくなるのか?

これは、人間心理、本能と大きく関係があります。

人間は、利益が出ると、利益が消える前に、
すぐに利益を確定させたいと本能的に判断します。

一方、損失に関しては、
少しでも損失確定を遅らせて、損失を避けようという心理がはたらきます。

結果的に、「利小損大」のトレードをして、
大切な資金を、どんどん溶かしてしまうのです。

チャートをずっと見ていると、小さな値動きに一喜一憂してしまい、
本能的、衝動的に、
まだ伸びる相場環境なのに、利益をすぐ確定させたり、
損切りは遅れて損失拡大を起こしがちです。

FXトレードで勝つためには、この本能から来る衝動を克服することが
絶対に必要であり、
そのためには、チャートから離れて、
別のことをして気を紛らせた方がよいのです。


<チャートを見る頻度はどのくらいがよいか>


では、チャートを見るのは、どのくらいの頻度がよいか、ですが、
基本的に、
チャートを見る頻度は、ろうそく足1本につき1回です。

たとえば、1時間足メインでトレードするのであれば、
チャートを見るのは、1時間に1回です。

いちどエントリーしたら、
次にチャートを見てよいのは、1時間後です。

また、5分足以下の短期のチャートは、突発的な大型注文で、
不規則に動きがちなので、

エントリー、利確、損切りポイントを決める時のみに利用し、
ポジションを持っている時は、あまり見ない方がよいです。
 

続きを読む

2016/08/19

FXの決済指値は余裕を見て決めよう

FXでは、ポジションに決済指値を入れておくと、
何かと便利です。
為替レートが指値に達した瞬間、
自分が寝ていようが車を運転していようが、自動的にポジション決済してくれます。

(決済指値の詳しい話は、
FXにおける、決済指値の意味と入れ方」を参照)

実際、ポジションに必ず決済指値を入れるようにしてから、気持ちに余裕が出来ました。

また、チャートを見ながらだと、
「本当に大丈夫なのか?」
と言う気持ちが先走り、つい薄利で決済してしまう事も多かったのですが、

指値決済を入れて、チャートを離れる事で、
1つのポジションから大きな利益を得られるようになりました。



<決済指値より手前で値が反転しては意味がない>


しかし、便利な決済指値も、
使い方を誤ると、何の意味もない、と言う体験を、今回しました。

ドル円20160819

これは今日(2016年8月19日)19時すぎのドル円の15分足チャートです。

100.39円で、買い注文を入れ、当初、100.47円に決済指値を入れてました。

ここで買い注文を入れる事自体、
レンジ相場なのに順張りと言う意味で問題なのですが、

それでも、「ドルはまだ上がる」と言う予想自体は、間違っていませんでした。
午前10時頃と午後1時すぎの2度にわたり、ドル円は100.45円まで上昇しました。
(チャート右側、水色の○印の部分)

しかし、決済指値の入った100.47円まで上昇する事なく、その後急落しました。
後から、決済指値を100.42円に下げましたが、後の祭り。

もし仮に、最初から決済指値が100.42円になっていれば、
反落する前に、このポジションは薄利と言え、利益で決済できたわけです。

後から振り返れば、100.42円は、前回高値の、
ローソク足の実体部分に水平ラインがかかっているため、
比較的タッチしやすいですが、

100.47円は、前回高値のヒゲの上限であり、
次回もタッチするとは限らない、そういう価格でした。



<頭と尻尾はくれてやれ>


「トレードでは、頭と尻尾はくれてやれ」
とはよく言ったものです。

あまり欲張らずに、腹八分で満足することが、
トレードで利益を出すコツ、と言うのを改めて感じました。

そして、決済指値を使う時も、
例えば買いエントリーの場合、

想定される上限価格よりも、少し低い価格を、
決済指値に指定することが、
ポジションを確実に利益で決済するために必要だと痛感しました。

 

続きを読む

2016/08/18

睡眠不足にならないFX取引方法を教えます

FXを本格的に始めた人の悩みの中に、
睡眠不足になった、と言うのがあります。

睡眠不足の解決方法を示す前に、
まず、原因から説明していきます。


<為替相場は夜に大きく値が動く>


相場には値が大きく動きやすい時間帯があります。

特に値が動きやすいのが、
ロンドン市場とNY市場が同時にオープンしている時間帯です。

NY株式市場がオープン22:30
NYオプションカットの行使期限である23:00
ロンドンフィックスと呼ばれる為替イベントのある24:00
ロンドン市場がクローズ24:30


概ね、これらのイベントの前後の時間帯が値が動きやすいですが、
この時間帯は、日本時間では、夜中です。

しかも、これは夏季の話で、
冬季は、各イベントがさらに1時間、後ろ倒しになるのです。

これらのイベントが終わり、
相場が落ち着いてから寝ると、どうしても、寝る時間が遅くなってしまいます。


<トレーダーの活動時間は、一般の人と、ずれている>


この例だけ見れば分かるように、
トレーダーとしての活動時間は、一般の人とは、ずれています。

FXだけを考えるなら、ロンドン市場がクローズして値動きが落ち着いたら、
次に値が動きやすい時間帯は、
午前9時の、東京市場オープンまで来ないので、
朝はゆっくりできる、と思うかもしれません。

しかし、トレーダーと言えど、自分1人で生きているわけではありません。

朝は普通に起きて会社に出勤するでしょう。
専業トレーダーでも、地域の行事があれば、
地域行事はえてして思い切り朝型なので、朝は早起きの必要があります。

つまり、FXトレーダーとしての活動時間帯と、
世間一般の活動時間帯を両立させる必要があり、
そのために、睡眠時間が短くなってしまいます。


しかし、FXトレーダーが睡眠不足を感じる、より大きな原因は、
もっと他の理由です。


<相場が気になって眠れない>


FXトレーダーにとって、睡眠不足になる一番の原因は、
相場が気になって、落ち着いて眠れないことです。

たとえ損切りラインを設定したとしても、
今持っているポジションが含み損になっていないか、気になります。

思うようなトレードができなかった時は、
ポジションを持っていない時でさえ、
どこかにチャンスがないだろうか、と、
つい考え、スマホでチャートを見てしまいがちです。

毎月いくら稼ぎたい、と言う目標や気持ちがあると、
特に、この傾向が強くなります。

私自身、会社員を辞めてFXだけで生計立てるようになってから、
FXが原因のプレッシャーや睡眠不足が急に深刻になり、

市場がクローズする土日になると、
気持ちが落ち着く経験を、よくしました。


<睡眠不足でトレードすると、大負けしやすい>


ただ、睡眠不足、疲れた脳でトレードすると、
判断力が鈍って、大負けしやすいですね。

大負けのエントリーし、
「何であんなエントリーしたのだろう」
と後から思ったことも、よくあります。

勝ち負けを繰り返すうちに次のことが分かってきました。

・トレードは、メンタル9割
・相場に感情を挟みこむ余地はない
・体調管理、精神衛生管理は、トレードで勝つために必須
・エントリー、利確、損切りは、機械的に実施しなければならない

 

続きを読む

2016/08/13

真夏の怪談~相場は突然、急変する~

いきなりですが、2016年8月12日のドル円15分足を出しますので見て下さい。

ドル円20160812振り返り

上図の①の少し手前から一番右までが8月12日の相場です。
前日のドル円NY市場で値を上げたドルは、朝方、調整のドル売りが出ていました。そこへ…。
 

①午前9時、東京市場の開場と同時にドル買いが進行しました。
お盆前の金曜日と言うことで、実需のドル買いが発生したようです。

前日のNYがドル買い相場だったので、東京は反動、が一般的なトレンドなのですが、如何せん時期が時期、オリンピック期間と言う事もあって個人投資家の参入が少なく、企業の実需買いが強く出ました。
やれやれ、朝方のドル売りはロスカット、いきなり損失からスタートです。ただしドル買い相場に乗って損失を7割穴埋めしましたが…。


②実需が終わると東京時間はずっと、さらに午後4時からのロンドン時間に入ってもレンジでの値動きです。
あまり値動きがありませんが、逆張りでレンジで少しずつ稼ぎ、デイリーで損失から利益に転じました。

さて、真夏の怪談はここから。

③今までのレンジ、ロンドン時間になっても大きな値動きがなかったのは、まさに「嵐の前の静けさ」だったのです。この日は日本時間午後9時半にアメリカの小売売上高が発表される日でした。

アメリカの経済指標はドル円の相場に大きな影響を与えます。
(余談ですが、日本の経済指標はアメリカの指標ほど大きな影響を与えません。
日本の経済規模はアメリカに比べずっと小さいためです。
ただし日本側の情報でも、日銀の政策方針はドル円相場に非常に大きな影響を与えます)

小売売上高の結果がよければリスクオンのドル買いが進み、1ドル=103円も狙うと言われていたのですが…。
公表された指標は、予想外に悪いものでした。

それまで1ドル=102円台をキープしていたドル円相場は急落し、1ドル=101円を割り込みました。
はっ! この流れに乗らないと!
急いでドル売りポジションを取り、勢いが止まったところで決済。

実際には第二波がありもう少し待つべきだったのですが、それでも私が使う計算式
「会社員時代最終年(2015年)の年収÷12÷20」
で示される金額をあっさり超えました。

また、8月12日は土日を除くと8月に入って10日目の市場日ですが、それまで月単位で上記計算式から導かれる金額に届かなかったのが、この決済により月単位の計画利益にも届きました。


④1ドル=101円を割り込むと、さすがに「売られ過ぎ」の感が出たのでしょう。

ドル売りの波と買い戻す波が交錯し、さらに日本時間午前0時(夏季)のロンドンフィックス時間が近い事もあり、101円近辺で大きく動きました。ここで2~3分程度のスキャルピングで稼ぎます。

ロンドンフィックスを過ぎ、日本時間深夜にかけてはドルの買い戻しが発生しました。スキャルピング狙いで1つだけ、ポジション取りに失敗したドル買いポジションがあったのですが、これを就寝中に決済指値で決済させ、さらに利益。


相場が大きく動く時は、怖いのですが、うまくやれば大きな利益を出す事ができます。
デイリーで見た時、損失決済から入ったにも関わらず、終わってみれば所定の金額の倍近い利益を稼ぎ出し、月単位の不足分も稼ぎ出せました。
 

続きを読む

2016/08/11

8月はドルが売られやすい!

昨日は驚きました。
8月10日で「ゴトー日」。実需のドル買いが出やすい日です。

また今年は8月11日が「山の日」に制定され、ここからお盆休みの人も多いでしょう。
そのため、海外旅行による外貨需要も増えると読み、ドル買いが進行すると思ったのですが……。

朝方、1ドル=102円近くあったドル円相場は午前9時の東京市場開場の直後に急落。
一気に1ドル=101.30円まで円高ドル安になりました。
その後ドルを買い戻す動きが見られたものの、ロンドン市場の時間帯で1ドル=101円割れも試す展開に。

一応、トレンドに乗って利益は出せたものの、早朝のドル買いポジションが大きな含み損を抱えた状態で残ってしまいました。(>_<)
これについては、口座が耐えられる事はほぼ確実ですので、損失決済せずに当面残すつもりですが……。

ただし厄介な話があって、8月はドルが売られやすい月のようです。
2,5,8,11月がドル売りが起きやすい月で、
特に8月はお盆で日本の参加者が少ないところへ海外から投機的なドル売りが出やすいようです。

まだまだドル売りによる円高ドル安が進行するかもしれません。
今残っている含み損のポジションは、このまま1ドル=100円まで進行しても耐えられますし、ドル売りのトレンドに乗れればなおさらですが、くわばらくわばら。
 

続きを読む

2016/08/05

オリンピック期間はFXは休んで息抜きしよう

リオデジャネイロ五輪が始まりましたね。
開会式に先立ってサッカーの試合は既に始まっています。

サッカー男子日本は、初戦でナイジェリアと対戦し、惜しくも4-5で敗れました。

さて、オリンピックですが、FXや株のトレードをしている人にとっては厄介な存在です。
と言うのも、大会期間中は世界中の関心がオリンピックに向き、市場への関心が低くなるためです。

そうなると必然的に、取引量が減少し相場の変動が小さくなったり荒っぽい値動きをします。
相場が変動しなければポジションを仕掛けても利益が出ずスプレッド分だけマイナスになってしまいます。
また荒っぽい値動きは予測しづらく手を出せば損失の原因になりかねません。

本日午前の東京市場(サッカーの日本-ナイジェリア戦と時間帯が重なる)で早くもその兆候が見られました。
9時すぎ、金曜日のゴトー日(本日は8月5日です)特有の値動きが見られましたがほどなく沈静化。
その後は相場がほとんど動かなかったのです。
試合終了のタイミングでドルが売られましたが、その後は東京午後特有の静かな値動きに。

この記事を書いている14時時点でトレンドは見られません。

ロンドンの時間になれば、リオは夜中で競技も行われていませんから相場が動くのでしょうが、
ロンドン時間は厄介なので手を出したくありませんね。
しかも東京時間、ニューヨーク時間がオリンピック競技時間と重なって動きが普段より小さくなり、
ロンドンだけがメインで動くとなれば、普段のロンドンとまた違う顔を見せてくるでしょうし。

ここは「休むも相場」で、オリンピックに関心を向けましょうか。
と言ってみたものの、オリンピックだけでは飽きてきますよね。もっと楽しい事はないのか?
 

続きを読む

2016/08/03

ロンドンへ行こう!

15:50頃、ドル円相場が急に上昇(円安ドル高)に振れ、ブレイクの合図と思ってドル買いポジションを取りそうでした。

16:00前後(夏季)のロンドン市場オープン時間の前後は、仕掛けによる値動きが多く、これに引っかかってしまうと後からとんでもない損切りをさせられるはめになります。

危ない、危ない。

この時間は一旦チャートを離れ、ネットサーフィンしてロンドンの写真でも見てた方がよさそうです。
 
ロンドンビッグベン付近バス停

続きを読む

79ers(セブンティナイナーズ) Shinya Ando

かつては、夜遅くまで残業当たり前、金曜になって突然の休出決定、
前夜まで休日の予定も決められない悪夢の社畜生活でしたが、
 
ネットビジネスを始めたことで解放され、
時間的にも精神的にも自由になりました。
 
詳しいプロフィールは、
こちらへどうぞ