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2016/07/30

テクニカル分析の基本:チャートには美しさが現れる!

前回の記事で、決済指値の指定が必須と書きました。
では、どうやって指値を決めればよいのでしょう。

「テクニカルポイントの少し手前を指値にすればいいんでしょ?」
そうです。
では、そのテクニカルポイントはどうやって決める?

そこで見るのが相場のチャートです。チャートには数学的、或は見た目の美しさが現れるのです。

平行チャネル1

例えばドル円15分足のこのチャート。
線の色が青で見えにくいですが、左の3つの山と1のポイントを結ぶと概ね直線になります。
1の山から右方向を見ると、各山の頂点は概ね直線です。(ただし5の山だけは上限の雲に引っかかり、他より低くなっています)
谷は谷で、左の赤い谷、中央の青い谷、2、3、4が概ね直線で結ばれます。

これは見た目の美しさですが、もう1つ、数学的美しさと言うのがあります。
これは以前記事にした、フィボナッチ数に基づいて現れます。
http://deofficer79ers.jp/blog-entry-8.html

フィボナッチ図1

フィボナッチ上意味のあるポイントで相場の反転や上昇or下降トレンドの小休止が起きるのです。

また。
00、50と言うキリのいい数字もまた、1つのポイントになります(他に30、70もポイントになってます)。

さらに!
チャートはフラクタルな図形をしています。

フラクタルとは、あるものの一部を切り取ると、そこにまた、切り取る前と同じ形状が現れる、と言うものです。
例えば木の枝を見ると、一番太い枝を幹とした木の形状が現れます。枝に付いている葉を見ると、葉脈の形が木の幹と枝に見えます。

為替のチャートもこれと同じです。
日足のチャートも、4時間足のチャートも、15分足のチャートも、同じような形状をしています。
いずれのチャートにもフィボナッチや平行チャネルの特徴が現れています。

それでテクニカルポイントの決め方ですが、
ここ2,3日の方向性を、4時間足チャートをフィボナッチや平行チャネルで解析し、落としどころを決めます。

ここで注意したいのが、相場は一気に落としどころに向かうのではなく、一旦反対方向に振れてから向かう場合があると言う事です。
この場合、ポジションが一旦含み損を抱えます。
含み損が最大どの程度になるか、これもチャートでチェックしておく必要があります。
証拠金と残高の関係で最大含み損に耐えられないような数量を発注してはいけません
(最悪は証拠金不足による強制決済ですが、それを避けようと事前に損失決済する場合も、かなりの損失を被ります)。

落としどころを決めたら、誤差を考えてその少し手前の金額を指値として発注します。

ただし4時間足の次に15分足を確認し、短期的に4時間足で定めた目標と反対に振れると予測される場合、すぐに発注の必要はありません。
時間の関係ですぐ発注するしかない場合は途中の段階では含み損を抱える事に注意して下さい。
 
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2016/07/28

ポジションには必ず決済指値を入れておこう

FXトレードを重ねていく内に感じたのが「決済指値の指定は必須」と言う事です。
どういう事か?

その前に、決済指値とは何ぞや、ですが、決済指値とは、相場がこの金額になったら利益確定の決済するよ、と指定した値段の事です。指定した値段になった時点で自動的に決済されます。

例えば、現在のドル円相場が1ドル=104.80円でドル買いのポジションを持ったとしましょう。
この時に決済指値として1ドル=105.00円を指定したとします。
この先相場がドル高(円安)に進み、1ドル=105.00円になった場合、この時点でこのポジションは自動的に決済されます。

決済指値は、テクニカルトレンドから想定される上限or下限価格の少し手前に設定しておくと効果的です。

と言うのも、テクニカルトレンドの上限or下限価格は瞬間値の場合も多く、
一旦テクニカルポイントに達した後で急速に反転する場合が少なくないからです。

また、想定される価格は、当然ながら誤差を含みます。
決済指値に達する前に相場が反転しては指値を指定した意味がありません。

テクニカルポイントの少し手前に設定しておく事で、価格が確実に決済指値を踏むようにし、
踏んだ瞬間に自動決済する事で最大限の利益を確保できる、と言うわけです。
 

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2016/07/26

FX:レンジブレイクの値動きに注意!

2016年7月26日午前のドル円相場。
レンジブレイク発生です。

ドル円20160726-13時

これがその15分足チャートです。
9時すぎにMT4を立ち上げた時点で、既に①の大きなドル売りは起きていました。

しかし前夜のNY市場は緩やかなドル売り(円高)、そして早朝のオセアニア時間(NY時間の終盤と重なる)もその流れを継続。

一般的に東京時間には前夜のNY時間の相場を戻す傾向があります。そこへ来てドル売りの足が下限の雲にかかり、②のドル買いシグナルが出ました。
東京時間の一般的な傾向の事もあり、このシグナルを信じてここでドル買いポジションを仕掛けました。

今にして思えば、これが軽率だったのですね。
①の流れをブレイクと考えれば、ブレイクは概ね1時間近く続く
(小ブレイクの場合は15分程度で終わる場合もあるが、変動幅を考えたらこれはブレイクなら大きなブレイクである)ため、
足の数が足りなかったのです。
しかし上下雲間の変動であり、このような動きはよく見られる事から反転を確認する前にポジションを持ってしまったのです。

さて、実際には①の変動はブレイクの一部でした。そのためさらにドル売りが進み③まで来ます。ここで一旦104円70銭付近まで値を下げた後、③の104円90銭まで値を戻してきました。

この先はブレイク後の値戻しがあると判断、実際にドル円が値を上げてきた事から、ここで難平(ナンピン)のドル買いを仕掛けます。②までは値を戻さないと考え、難平決済狙いです。

実際、④までドル円は一旦値を戻しました。この先、半値戻しとか、フィボナッチ上の38.2%(最初の抵抗線)は戻るだろうと読み、④で決済はしませんでした(これでもトータルで損失なのですが、ここで決済していれば最小損失で済みました)

ところが、④まで値を戻した後、ドル円は急落しました。③から④まで1時間近く経っており、これは新たなブレイクの兆候です。
ここでやむなく全てのドル買いポジションを損切りです。そしてブレイクを想定してドル売りポジションを持ちなおしです。

実際、狙った通りドル売りのブレイク再開です。しかし既に大ブレイクした後です。⑤で流れが止まり反転が始まりました。こういう時は得てして反転の勢いも急激です。急いでドル売りポジションの決済です。

今思えば、一番最初のドル買いポジション仕掛けが軽率だったのですね。
そして想定外のドル売りの流れで冷静さも失ってしまったようでした。
結果的に2つのドル買いのポジションで8万円の損失。⑤でドル売りポジションの決済である程度カバーしましたが全体では6.5万円の損失です。

東京時間は相場がおとなしい事が多いのですが、時々今回のように荒れ相場になる事もあります。
このような場合、流れを読めれば大きな利益なのですが、自信が持てない場合は「休むも相場」にした方がいいと感じました。
特にレンジ逆張りを基本とするトレードスタイルの人は、レンジブレイクの荒っぽい値動きの時はトレードしない方が無難です。
 

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2016/07/22

ネットビジネスの仕組み:良質ツールの見分け方

ネットビジネスで稼ぐには、何を始めるにせよ商材や教材、ツールの購入やセミナーでの学習が不可欠です。
しかし本人のやる気やスキルに関係なく稼げない粗悪品が多いのも事実です。
ホンモノとニセモノを見分けるにはどこに注目すればよいでしょう。

1、良品は販売期間や販売数量を本当に限定する

一例を紹介します。

私が使っていたFX商品は「デブトレFX」と言う極上おススメ評価の商品です。
私はこの商品を今年(2016年)1月に購入し、FX口座開設の手続きを得て2月から実際に使い始めました。
自分が使っている商品の現状がふと気になり、商品を購入したアフィリエイトサイトで検索したのですが、商品がヒットしませんでした。
どうなっているのでしょうか?

調べたところ、この商品は現時点(2016年7月22日)で既に販売停止になっていました。
それは、デブトレFX販売者であるデーブ森田氏が、利用者数が増えすぎると丁寧な対応が出来なくなると考え、新規募集を停止したためです。

ネットビジネスの世界では、良品を手掛けている販売者、作成者は「量より質」を選ぶ傾向があります。商品利用者数を限定する事で、購入者1人1人に丁寧な対応を心がける、と言う発想です。
このため販売期間や販売数を限定するケースが多いのです。

もっと言えば、販売期間が限定であるかのように煽って本当に限定か分からないような売り方をしている商品は粗悪品である事が多く、良品は煽りではなく本当に期間を限定している場合が多いです。
極上おススメ商品が限定販売されている時は、購入する場合は素早く決断しないと乗り遅れてしまうので決断は素早くできるようになりましょう。
 

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2016/07/21

どうしても決断力が無い人にお勧めの副業、ネットビジネス

副業やネットビジネスには素早い決断力が必要。だけど自分にはどうしても素早い決断が出来ない。
そんな決断力のない人がネットビジネスで稼ごうと思ったら、どうすればよいでしょう。

決断力が無い人は、色々難しく考えすぎるか、実際に起きてもいない事を心配し過ぎの場合が多いです。
ですから、物事を単純化、シンプルに考えるよう意識した方がよいです。

その上でまず、決断力が無く出遅れると何が問題か、考えてみます。

1つ目として、期間限定、人数限定の商材やコースは手に入らなくなります。
なぜなら、素早く決断する人は情報解禁後すぐに購入・エントリーするからです。

次に2つ目として、既に多くの人が始めたビジネスや手法を追随で行う事になるので、どうしてもライバルが多い市場に飛び込む形になってしまいます。
ビジネスはライバルが少ないうちに稼ぐのが基本なので、ライバルが増えてからの参入はどうしても不利、稼ぎにくくなります。

このように決断力が無いとかなり不利に思えますが、決断力が無い人が稼ぎにくいものには、ある共通点があります。
それは、期間限定だったり短期間で稼げる環境が変わってしまう点です。

ひっくり返して考えれば、じっくり考える時間があったり1年、2年経っても環境が変わらないものであれば決断力が無い人でも稼げると言う事です。

例えば投資で稼ぐのであれば、FXより株です。
24時間絶えず相場が動き続けるFXよりも、夜間は相場が止まる株の方がじっくり考えてエントリー、決済できるので、
決断に時間がかかる人向けです。

ネットビジネスであれば、アフィリエイトよりもオンラインのネットワークビジネス(MLM)です。
集客メソッドはどちらも共通ですが、アフィリエイトは期間限定の案件が多く短期間に稼げなければ機会を失うのに対し、
MLMは親企業があって報酬の仕組みが変わらない限り1年経っても2年経っても同じ案件を使い続ける事ができるからです。

またアフィリエイトは人気が高く一種のトレンド状態になっているのですぐ環境が変わってしまいますが、
オンラインのMLMをやっている人はそれほど多くなく、
すぐ稼げなくても1年後、2年後、5年後を見越して長期的にじっくり稼ぎ続ける目的の人が多いので環境が変わりにくいのです。

つまり、決断力が無い人は環境変化の小さいビジネスジャンルに長期的な目線で取り組む事が稼ぐポイントです。
 

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2016/07/19

FXのやり方:為替相場の仕掛け的な値動きに注意!

過去記事 「FXテクニカル:フィボナッチ、平行チャネル、45分
で、トレードの目安となる位置の見極め方法を書きました。

実際にトレードをしてみれば解る事ですが、決済ポイントとなりそうな位置はチャート内に複数あります。
その中のどこで反転すると見て決済すればいいでしょう。

勿論、「まだ行ける」と読んで利益の大きくなるポイントに達するのを待つ方法もあります。
しかしその手前のポイントで反転攻勢に遭い、それ以上利益が大きくならないばかりか損失になってしまう場合もあります。

個人的には、一番最初に到達するポイントで確実に決済する事をお勧めします。
利益は小さめですが反転攻勢に遭って損失を計上するリスクも最小です。
小さい利益を積み重ねてトータルで大きな利益を上げる方法が無難です。

なのですが、人間、どうしても欲が出てしまいます。
特に落とし穴となりやすいのが、勢いよく瞬間的に高値(或は安値)を記録した場合。
チャートの動きに勢いがあるため、つい、「まだ行ける」と読んで次のポイントまで待とうとしてしまいます。

しかしその勢いのいい値動きは、特定の投資家による単発の仕掛けの場合もあります。その場合、この値動きに追随してさらに上昇もしくは下落を続ける事は難しく、あっと言う間に元の位置に戻ってしまいます。

突発的に勢いよく値が動いた場合、値動きが止まり反転したらすぐに決済する事をお勧めします。
 

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2016/07/19

FX:祝日にトレードする時の注意点

昨日は「海の日」で日本は祝日でした。当然ながら、東京市場は休みです。
一方で月曜日、海外市場は平日扱いです。

一般的なFXサイトは、土日を除いて新規ポジション取り、決済ができます。
従って祝日と言えど月曜日は取引ができます。

しかし、注意しないといけない事があります。それは、東京市場が休みになるため、普段と値動きが異なる、と言うことです。
私の感覚では、ドル円に関して言えば、普段よりも動きが静かだったような印象でした。

動きが静かであれば、大きな損失は出さずに済みます。反面、トレンドを探すのが難しく、利益も出しにくく、出ても小さくなります。
私が実際にポジション取りしてみたところ、何とか利益にこぎつけたものの、先週末比半分でした。

祝日は円絡みの取引はせずに休日を楽しむのも一つの手です。昼間にトレードしたければ、東京と時差の少ないオセアニアの通貨絡みのトレード(豪ドルもしくはNZドルとUSドルのトレード)するといいかもしれません。

夕方になってロンドン市場が動き出せば、海外は平日ですから、これ以降は普段の欧米市場の値動きになります。 
 

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2016/07/16

FXテクニカル:フィボナッチ、平行チャネル、45分

ほんの些細な操作ミス。
クリックする場所を1行間違うだけで50万円の大損失決済。泣くに泣けない状況になりました。(>_<)
しかもこの時、17万円のロスカットを実行しようとしていたのです。
当然、後からこのポジションも決済し、トータルで67万円を一瞬にして失う羽目に。

文字通り、ほぼ全てを失った状況からの「Re:start」になりました。
(ほぼ、と言うのは、結果論ではあるが、その後の相場の関係で、このミス操作がなければさらに20万円損失を膨らませる事になり、その20万円は守られたため)

ミスはミス。しかしそもそも含み損を膨らませるようなポジションを持ち続けた事が問題だったのです。
そしてそれは、最初のポジションの取り方に問題があるからこうなったのです。
では、どうすればいいか?
チャートの動きを予測できる方法がないか?

そう思って調べたところ、ある法則を発見しました。

①フィボナッチ
「フィボナッチ」は人名で、数学の世界では「フィボナッチ数列」と言うのがあります。


0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233….

1番目と2番目の数字を合計すれば、3番目の数字になっています。
4番目以降も、前2つの数字を足した数字が次々と入ります。
この数列には、他にも面白い関係があります。

どの数字も次に続く数字の 0.618 倍となっているのです。
たとえば、144 ÷ 233 = 0.618 となります。
それはどこをとってもそうなっています。

また、ある数字と2つあとの数字を比べると、どの数字も、2つ後の数字の 0.382 倍になっているのです。

実は、これら0.618、0.382、(他に0.5、0.236)と言う数字がトレードの目安になるのです。

フィボナッチ図1

上図を見てみましょう。ある日のドル円の15分足チャートです。
5本の黄色い線があり、一番下(下限の雲と重なる)を0、一番上を100としています。
間の4本は上から順に、61.8、50.0(上限の雲と重なる)、38.2、23.6です。
この日のチャートで、下限の雲から反転しドル高となった後、上限の雲を突破し、ブレークしました。
ブレークしたチャートはどこまでドル高になるか?
下限の雲~上限の雲の幅を1とした時、概ね同じ幅(1)分上昇するのです。
ただし図中の1で一旦勢いが止まり反転しているのが見て取れます。図からは分かりにくいのですが、ここは、上下雲の幅を1とすると、上限の雲から上に概ね0.618の場所になっています。ここでブレークが終了する可能性もあったのですが(ただし筆者は別の理由でブレークは終わらないと判断した)、無事突破し、100のラインまで上昇しました。

次にしばらく高値が続いた後、ドルの下落が始まりました。どこまで下がるか?
下落の勢いが急激であり、61.8で止まらない事は想像できました(とは言え、61.8のポイントで小休止が入っている点にも注目)。その後38.2を超え、23.6を伺おうとしたところで下落終了(ポイント2)。

次の反転上昇は61.8を超えたところまで続きました(ポイント3)。
その後下落に転じ、38.2の地点で反転します(ポイント4)。

この次の上昇トレンドが難しいのですが、61.8のポイントで一旦もたついたものの、ここで止まりませんでした。ではどこまで上昇するか?
ここでフィボナッチ線の引き方を変えます。100はそのままにし、上限の雲を0とするのです。
そうやって見直してみると、5のポイントは新しいフィボナッチ線で61.8の位置にきます。上昇トレンドはここまで続きました。
最後に下落は、上限の雲を下回る勢いでしたが、最初のフィボナッチ線の38.2の位置で止まりました(ポイント6)。

このように、臨機応変に見方を変えながらも、概ね61.8、38.2をポイントにトレンドの反転が起きている事が判ります。MT4の場合、上限と下限の雲がありますから、この幅を100として61.8、38.2の位置を掴むと上昇、下落トレンドがどこまで続くか予測するとポジションを取るタイミング、決済のタイミングが分かります。

②平行チャネル
フィボナッチはいい方法ですが、1つの根拠だけでポイントを決めるのはいまいち不安もあります。大体、どのフィボナッチ線に従ってトレンドが動くかの見極めが必要です。
そこで、他に法則がないか考えました。

平行チャネル1

次に見付けたのが「平行チャネル」です。
色が見にくいですが、2本の青い平行線を引いてます。上の線は前日の3つの山を結び、下の線は前日の谷と当日朝一の谷を結んでいます。
この平行線を延長して、上昇、下落トレンドがどこまで続くか予測するのです。

ポイント1は、ドル高にブレークしたトレンドのピークを指しています。ここは先に説明したフィボナッチの100の位置に相当します。フィボナッチの説明で、一旦小休止したブレークがまだ続くと判断したが、その根拠がこの平行チャネルです。小休止の位置では若干伸び足りないと判断したのです。

ポイント2、3、4はいずれも下落のピークです。ただしポイント2が下の平行線の手前で反転しています。ここから、ポイント3、4も下の平行線に近付くが達する前に反転すると予測できます。

面白いのがポイント5です。その手前で下落トレンドがあり、下の平行線を超えていきました。その後反転上昇したのですが、どういうわけか、反転のピークが平行線上のポイント5に来ているのです。通常、こういう見方はしないのですが(山なら山、谷なら谷同士を結ぶのが平行チャネルの原則)、1つ参考にするといいかもしれません。

③45分
これはブレークなど大きなトレンドが続く時間を指したものです。
フィボナッチ線の場合、トレンドが反転する可能性のあるポイントがあちこちにあり、どこまで突破しどこで反転するかの見極めが大変です。
その時、時間足を参考にすると小休止のポイントに差し掛かった時、「まだ続く」か「もう終わる」か判断しやすくなります。
トレンドは概ね30分から1時間、平均して45分続きます。これは、市場に情報が一巡するのに概ね45分かかるからです。フィボナッチ図の場合、15分足チャートですから、ポイント1では大幅な上昇トレンドが始まってからまだ15分しか経っておらず、一旦反転が来ても再度上昇トレンドに乗ると判断できます。一方その後の部分では、フィボナッチ図や平行チャネルだけでなく時間足の面からもトレンドの終わりが予測できます。
 

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2016/07/13

FXトレードスキル上達には、デモ口座より少額資金での取引がおすすめ!

FXの損失リスク対策として、
デモ口座(実際のお金は動かない口座)で練習してから、
リアル口座で実際にお金を動かすようにするとよい、とよく言われます。

しかし、実際のところ、デモ口座は、トレードスキル上達には、
あまり役立ちません。


デモ口座では勝てたのに、実際にお金を動かしたトレードを始めたとたん、
負けるようになって、損失が膨らんだ、と言う話も聞きます。


<人は、痛みを伴わないと学習できない>


なぜ、デモ口座では、トレードスキルの上達に役立たず、
デモ口座で勝てた人が、リアル口座になった途端、
負けだしたのか?

それは、人は、痛みを伴わないと学習できないからです。

デモ口座では、実際にお金が動いていないので、
利益も出ない代わりに、損失も発生しません。

そのため、心のどこかで、本気度が下がってしまうのです。

リアル口座で、実際に損失を出して、痛みを感じることで、
初めて、本気の学習ができ、
FXトレード(エントリー、利確、損切り)のルールの必要性を学び、
勝てるトレードが身に付くのです。



<少額資金で、低ロット数のエントリーがおすすめ>


だからと言って、いきなり大きなお金を動かすのは、
やはり危険を伴います。

最初は、ロット数(通貨量)を低く抑えて、
少額のお金だけが動くようなトレードをし、
慣れてきたら、徐々にロット数を増やしてエントリーするようにするのがおすすめです。


私の場合、いきなり2万通貨(1円のレート変動で2万円の損益発生)で
トレードしましたが、

これよりも小さいロット数、
例えば、5000通貨でトレードすると、
動く金額は、1円の値幅でも5000円です。

実際にお金は動かして、
でも、大きすぎない金額でトレードを繰り返すことで、
安全に、
しかも、スキルも上達します。


<レバレッジは高い方が安全>


初心者は、レバレッジも低く抑えた方が安全、と言う主張をよく見ますが、
低く抑えるのは、エントリーするロット数(通貨量)だけです。

レバレッジは、むしろ、高い方が安全です。

と言うのも、同じ通貨量でエントリーするなら、
レバレッジが高い方が、
必要資金(証拠金)が少なくて済みます。

FXの口座は、証拠金維持率をベースに、
追証や強制決済といった、損失管理を、行っているため、
レバレッジを高くして、
必要証拠金をなるべく低く抑えた方が、安全です。

目安は、レバレッジ100倍以上です。
 

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2016/07/11

FXには損失リスクがある、その恐ろしい実態を公開!

前回の記事 で紹介した計算方法で、目標金額を定め、
利益がその金額に到達した時点で、欲張らずに決済したらどうかと書き(本当はそのようなトレードをしたらいけなかったのだが)、
それを実行に移しました。

この方法を使ったところ、見かけ上、その金額を少し上回る金額で決済を続ける事が出来ていました。

が、目標金額を定めたトレードは、やはりやってはいけないトレード。実際は手放しで喜べる状況ではなかったのです。

・利益を確定した時点でノーポジション
・ポジションはあるが含み益のポジションのみ


のいずれかであれば手放しで喜べるのですが、
私の場合、強烈な含み損のポジションを5つ抱えた状態での「利益達成」だったのです。
これら厄介ポジションをトレンドに合わせて除去しなければこれまでの利益も「砂上の楼閣」です。

そして土日を挟み今日(2016年7月11日)、作業決行!

5つの内2つは除去できました。
しかし作業中にトレンドを読み誤り、証拠金の兼ね合いから30万円のマイナス損失決済せざるを得なくなりました。(T_T)

上級トレーダーにとっては大した金額でないかもしれません。しかし本格的に始めたばかりの私にとってこのマイナス30万円はかなりの痛手です(口座残高120万円から始めています)。

その上まだ危ないポジションが3つ残っているのです。
(この記事を書いている時点で、30万円中3万円は取り返したが、まだ27万円の損失が残っている)

厄介ポジション精算のために大きめの数量で新規ポジションを立てて広い意味での「ナンピン」で決済しようとしたのですが、
この方法はリスクが大きすぎますね。
含み損を無くそうとして新たな含み損を抱える、負のスパイラルにはまってしまいました。

本日の時点で含み損を抱えた3つのポジションはそのまま残してますが、これを損失確定させずに決済する事は至難の業です。
(追記:実際、後から大損失を出す結果となってしまいました)
 

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79ers(セブンティナイナーズ) Shinya Ando

かつては、夜遅くまで残業当たり前、金曜になって突然の休出決定、
前夜まで休日の予定も決められない悪夢の社畜生活でしたが、
 
ネットビジネスを始めたことで解放され、
時間的にも精神的にも自由になりました。
 
詳しいプロフィールは、
こちらへどうぞ